中欧元利债券A (027416.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0157元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6443 / 7450)
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中欧元利债券A(027416) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧元利债券A.(027416) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧元利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	1.26亿	1.27亿元	--
2026-05-22	1.00元	1.27亿	1.27亿元	--