中欧元利债券(027416) (027416.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模1.27亿元 (2026-05-22) 基金净值0.9924元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7283 / 7387)
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中欧元利债券(027416)(027416) - 基金份额

最后更新于：2026-05-22

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中欧元利债券(027416).(027416) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧元利债券(027416)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-22	1.00元	1.27亿	1.27亿元	--