中欧元利债券A(027416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,550.50万 | 7.04% |
| (其中) 股票 | 1,550.50万 | 7.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 87.10% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 87.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 750.00万 | 3.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 461.51万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 80.53万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 724.57万 | 3.29% |
| 采矿业 | 477.70万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.76万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 能源 | 107.60万 | 0.49% |
| 消费者常用品 | 16.87万 | 0.08% |
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