李泽南中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/6 年 | 6.73亿元 / 37.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.87% | |
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李泽南 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧元利债券C 027417.jj | 9,155.86万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-05-22 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.01% | 1.52% | -4.43% | 1.52% | -4.43% |
| 中欧元利债券A 027416.jj | 1.26亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-05-22 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.01% | 1.57% | -4.43% | 1.57% | -4.43% |
| 中欧琪福混合E 019926.jj | 2.01亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-12-03 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.52% | 0.01% | 3.53% | 9.57% | 6.20% | 17.17% |
| 中欧稳鑫180天持有债券C 018531.jj | 15.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-06-06 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.16% | 0.01% | 3.02% | 15.70% | 3.70% | 19.52% |
| 中欧稳鑫180天持有债券A 018530.jj | 7.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-06-06 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.25% | 0.01% | 3.16% | 15.70% | 3.88% | 19.52% |
| 中欧琪福混合C 014760.jj | 3.77亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-12-03 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.52% | 0.01% | 3.52% | 9.57% | 6.18% | 17.17% |
| 中欧琪福混合A 014759.jj | 3,616.50万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-12-03 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.78% | 0.01% | 3.93% | 9.57% | 6.92% | 17.17% |
| 中欧同益债券 008739.jj | 5.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-01-14 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.62% | 0.01% | 3.13% | 12.61% | 5.04% | 21.19% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C 004735.jj | 1,946.52万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2025-12-03 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.68% | 0.01% | -0.26% | 2.19% | -0.26% | 2.19% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A 004734.jj | 3,944.48万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2025-12-03 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.16% | 0.01% | 0.33% | 2.19% | 0.33% | 2.19% |