恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9804元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7336 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券C |
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |