恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9838元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7393 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券C |
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.03% | -0.19% | 1.79% | -3.14% | 0.91% | -0.98% | -- | -- | -- | -1.63% |