恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9828元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7396 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券C |
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.88% | 830.62万元 | 320.32万元 | 557.09万元 | 1,651.59万元 |