恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模1,651.59万元 (2026-06-30) 基金净值0.9838元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7393 / 7479)
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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恒生前海丰元兴瑞债券A.(026493) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海丰元兴瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1,651.59万	1,624.94万元	--
2026-04-09	--	--	1.44亿元	--