恒生前海丰元兴瑞债券(026493) (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.0065元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7005 / 7298)
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恒生前海丰元兴瑞债券(026493)(026493) - 基金份额

最后更新于：2026-04-09

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恒生前海丰元兴瑞债券(026493)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-09	--	--	1.44亿元	--