恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9828元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7396 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券C |
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 557.09万 | 19.23% |
| (其中) 股票 | 557.09万 | 19.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,207.78万 | 41.68% |
| (其中) 债券 | 1,207.78万 | 41.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 34.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 88.09万 | 3.04% |
| 5 | 其他资产 | 44.63万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 431.08万 | 14.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.49万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 34.12万 | 1.18% |
| 采矿业 | 18.37万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.73万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.92万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 9.37万 | 0.32% |
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