恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9838元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7393 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.18% | 12.82% | 168.00 | 9.83万元 | -- |