恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9838元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7393 / 7479) |
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-23 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-04-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2026-03-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-03-09 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2026-03-09 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |