恒生前海丰元兴瑞债券A (026493.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆钟恩庚基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9838元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7393 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海丰元兴瑞债券C |
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恒生前海丰元兴瑞债券A(026493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-14 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |