中银证券安怡债券A (026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模3.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5971 / 7291)
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中银证券安怡债券A(026242) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银证券安怡债券A.(026242) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券安怡债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	3.75亿	3.78亿元	--
2026-01-28	--	--	3.87亿元	--