中银证券安怡债券A(026242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,631.30万 | 5.15% |
| (其中) 股票 | 4,631.30万 | 5.15% | |
| 2 | 基金投资 | 2,159.56万 | 2.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 27.16% |
| (其中) 债券 | 2.44亿 | 27.16% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3.40亿 | 37.83% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 27.45% |
| 6 | 其他资产 | 6.24万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,404.58万 | 3.79% |
| 金融业 | 365.54万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.21万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.97万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.49万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.47万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.22万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 53.88万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 50.75万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.70万 | 0.006% |
| 建筑业 | 2.72万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 95.52万 | 0.11% |
| 金融 | 62.41万 | 0.07% |
| 能源 | 54.83万 | 0.06% |
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