中银证券安怡债券A(026242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,835.70万 | 7.94% |
| (其中) 股票 | 3,835.70万 | 7.94% | |
| 2 | 基金投资 | 316.80万 | 0.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.09亿 | 84.76% |
| (其中) 债券 | 4.09亿 | 84.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,485.76万 | 3.08% |
| 5 | 其他资产 | 1,724.09万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,323.02万 | 6.88% |
| 批发和零售业 | 219.00万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 256.12万 | 0.53% |
| 信息技术 | 22.18万 | 0.05% |
| 基础材料 | 15.37万 | 0.03% |
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