中银证券安怡债券A(026242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |