中银证券安怡债券A(026242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |