中银证券安怡债券A(026242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-02-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |