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公告
中银证券安怡债券A
(026242.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-30
基金净值
0.9958
元
(
2026-02-13
)
基金经理
罗雨
曹张琪
成立以来分红再投入年化收益率
-0.26%
(7134 / 7216)
相关基金:
主从基金:
中银证券安怡债券C
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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基金净值
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中银证券安怡债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-13
0.9958
元
0.9958
元
2026-02-06
0.9954
元
0.9954
元
2026-01-30
0.9984
元
0.9984
元