中银证券安怡债券A
(026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模3.75亿 (2026-03-31) 基金净值1.0304 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2784 / 7392)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026---0.06%-0.55%1.66%0.62%2.21%-0.68%----------3.21%