中银证券安怡债券A (026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模3.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5971 / 7291)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	-0.06%	-0.55%	1.66%	0.94%	--	--	--	--	--	--	--	1.99%