中银证券安怡债券A
(026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金经理曹张琪王玉玺基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模1.95亿 (2026-06-30) 基金净值1.0206 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率48.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5456 / 7475)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026---0.06%-0.55%1.66%0.62%2.21%-2.75%1.77%-0.61%------2.22%