中银证券安怡债券A (026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模3.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1537 / 7355)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.22%，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-06-08】，最大回撤耗时26天，修复最大回撤耗时8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月21天，回撤时间段为：【2026-01-30 至 2026-03-23】。最后更新于：2026-07-01。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年