曹张琪中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/12 年 | 0元 / 119.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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曹张琪 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安怡债券C 026243.jj | 5.15亿元 | -- | 2026-01-28 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 6.15% | 1.91% | 4.17% | 1.91% | 4.17% |
| 中银证券安怡债券(026242) 026242.jj | 3.75亿元 | -- | 2026-01-28 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 6.15% | 2.02% | 4.17% | 2.02% | 4.17% |
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 7,344.38元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2022-08-25 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.68% | 6.15% | 3.32% | 4.88% | 12.84% | 19.40% |
| 中银证券安添3个月定期开放债券(016212) 016212.jj | 6.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-08-25 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.72% | 6.15% | 3.41% | 4.88% | 13.23% | 19.40% |
| 中银证券安灏债券C 012469.jj | 3.49万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.71% | 6.15% | 1.43% | 27.59% | 1.43% | 27.59% |
| 中银证券安灏债券(012468) 012468.jj | 6,549.77万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-06-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.72% | 6.15% | 1.30% | 27.59% | 1.30% | 27.59% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券(009799) 009799.jj | 81.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-09-01 | -- | 5年8个月任职表现 | 0.88% | 6.15% | 3.09% | 0.26% | 18.89% | 1.50% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 5.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2021-04-13 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.79% | 6.15% | 2.40% | -0.10% | 12.80% | -0.51% |
| 中银证券安泽债券(007023) 007023.jj | 22.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.80% | 6.15% | 2.26% | -0.10% | 12.04% | -0.51% |