曹张琪中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/12 年 | 0元 / 113.84亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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曹张琪 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安怡债券C 026243.jj | 2.23亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-08-12 | 2026-01-28 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -3.24% | 1.99% | -5.04% | 1.99% | -5.04% |
| 中银证券安怡债券A 026242.jj | 1.95亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-08-12 | 2026-01-28 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -3.24% | 2.22% | -5.04% | 2.22% | -5.04% |
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 5,976.61元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-08-25 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.20% | -3.24% | 3.16% | 2.11% | 13.41% | 8.84% |
| 中银证券安添3个月定开债券A 016212.jj | 6.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-08-25 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.42% | -3.24% | 3.29% | 2.11% | 14.00% | 8.84% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 009799.jj | 81.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2020-09-01 | -- | 6年0个月任职表现 | 1.93% | -3.24% | 3.08% | -1.28% | 20.12% | -7.48% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 7.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-04-13 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.26% | -3.24% | 2.34% | -1.79% | 13.32% | -9.30% |
| 中银证券安泽债券A 007023.jj | 22.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-04-13 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.25% | -3.24% | 2.21% | -1.79% | 12.55% | -9.30% |