曹张琪中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 5.6 年/11 年 | 0元 / 110.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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曹张琪 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安怡债券 026242.jj | -- | -- | 2025-12-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0% | -- | -0.27% | -- | -0.27% |
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 8,080.89元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-08-25 | -- | 3年4个月任职表现 | 0% | 0% | 3.16% | 3.57% | 10.97% | 12.48% |
| 中银证券安添3个月定开债券A 016212.jj | 6.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-08-25 | -- | 3年4个月任职表现 | 0% | 0% | 3.25% | 3.57% | 11.31% | 12.48% |
| 中银证券安灏债券C 012469.jj | 4.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0% | 0% | 0.71% | 20.20% | 0.71% | 20.20% |
| 中银证券安灏债券A 012468.jj | 6,493.92万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0% | 0% | 0.57% | 20.20% | 0.57% | 20.20% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 009799.jj | 80.45亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-09-01 | -- | 5年4个月任职表现 | 0% | 0% | 3.13% | -0.84% | 17.85% | -4.38% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 4.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年8个月任职表现 | 0% | 0% | 2.42% | -1.36% | 11.92% | -6.27% |
| 中银证券安泽债券A 007023.jj | 22.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年8个月任职表现 | 0% | 0% | 2.27% | -1.36% | 11.16% | -6.27% |