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概况
公告
中银证券安怡债券A
(026242.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
曹张琪
王玉玺
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-30
总资产规模
1.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0206
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-12
)
持仓换手率
48.41%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5456 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安怡债券C
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中银证券安怡债券A(026242) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券安怡债券型证券投资基金
基金简称
中银证券安怡债券
基金主代码
026242
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-01-28
总份额
4.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券安怡债券A
中银证券安怡债券C
子基金场内简称
子基金代码
026242
026243
子基金份额
1.88亿
份
(
2026-06-30
)
2.15亿
份
(
2026-06-30
)