中银证券安怡债券A (026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理曹张琪王玉玺基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模1.95亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0206元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率48.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5456 / 7475)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中银证券安怡债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	48.41%	1.66亿元	1.51亿元	3,835.70万元	1.95亿元