中银证券安怡债券A (026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模3.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1531 / 7354)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-27

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数据起始于2020年。

中银证券安怡债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-27	--	0.60%	--	0.10%