中银证券安怡债券A (026242.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理罗雨曹张琪基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模3.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1531 / 7354)
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中银证券安怡债券A(026242) - 历史分红派息及拆分数据列表

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