招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0821元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6522 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债(015629) |
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-07-23 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2026-07-22 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-07-16 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-13 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-07-10 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-07-08 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-07-07 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-06 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.0908元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-07-01 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-06-29 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-06-26 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-06-25 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0905元 |
| 2026-06-23 | 1.0854元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.0857元 | 1.0907元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0856元 | 1.0906元 |
| 2026-06-16 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-06-15 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0841元 | 1.0891元 |
| 2026-06-10 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.0900元 |
| 2026-06-08 | 1.0855元 | 1.0905元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.0909元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.0911元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.0911元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.0908元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.0899元 |
| 2026-05-25 | 1.0842元 | 1.0892元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.0890元 |
| 2026-05-18 | 1.0832元 | 1.0882元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.0877元 |