招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模4,309.26元 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6662 / 7313)
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商添兴6个月定开债C.(026225) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添兴6个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	4,309.26	3,979.00元	--
2025-12-31	1.08元	4,288.17	3,979.00元	--