招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 申	基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模1,284.82元 (2026-06-30) 基金净值1.0895元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5712 / 7525)
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商添兴6个月定开债C.(026225) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添兴6个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.08元	1,284.82	1,188.00元	--
2026-03-31	1.08元	4,309.26	3,979.00元	--
2025-12-31	1.08元	4,288.17	3,979.00元	--