招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6781 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债(015629) |
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.26% | 0.40% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% |