招商添兴6个月定开债C
(026225.jj ) 申
基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模1,284.82元 (2026-06-30) 基金净值1.0895元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5712 / 7525)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.12%0.26%0.40%0.35%0.04%0.11%0.11%0.30%0.22%----2.03%
2025----------------------0.06%0.06%