招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-09基金净值1.0781元 (2026-01-16) 基金经理丁悦成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7005 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债A |
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,083.82万 | 91.39% |
| (其中) 债券 | 5,083.82万 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 479.22万 | 8.61% |
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