估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商添兴6个月定开债C
(026225.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
丁悦成
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-09
总资产规模
4,309.26
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0823
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.96%
(6805 / 7291)
相关基金:
主从基金:
招商添兴6个月定开债(015629)
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史资产组合