招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2026-10-14 | 1.0906元 | 1.1006元 |
| 2026-10-13 | 1.0895元 | 1.0995元 |
| 2026-10-12 | 1.0891元 | 1.0991元 |
| 2026-10-09 | 1.0878元 | 1.0978元 |
| 2026-10-08 | 1.0869元 | 1.0969元 |
| 2026-09-30 | 1.0871元 | 1.0971元 |
| 2026-09-29 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-09-28 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-09-24 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-09-23 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-09-22 | 1.0865元 | 1.0965元 |
| 2026-09-21 | 1.0860元 | 1.0960元 |
| 2026-09-18 | 1.0858元 | 1.0958元 |
| 2026-09-17 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-09-16 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-09-15 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2026-09-14 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2026-09-11 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2026-09-09 | 1.0851元 | 1.0951元 |
| 2026-09-08 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2026-09-07 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-09-04 | 1.0849元 | 1.0949元 |
| 2026-09-03 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2026-09-02 | 1.0843元 | 1.0943元 |
| 2026-09-01 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-08-31 | 1.0839元 | 1.0939元 |
| 2026-08-28 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2026-08-27 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2026-08-26 | 1.0842元 | 1.0942元 |
| 2026-08-25 | 1.0845元 | 1.0945元 |
| 2026-08-24 | 1.0846元 | 1.0946元 |
| 2026-08-21 | 1.0841元 | 1.0941元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.0942元 |
| 2026-08-19 | 1.0843元 | 1.0943元 |
| 2026-08-18 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2026-08-17 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-08-13 | 1.0839元 | 1.0939元 |
| 2026-08-12 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2026-08-11 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2026-08-10 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-08-07 | 1.0835元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0831元 | 1.0931元 |
| 2026-08-05 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-08-04 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-07-30 | 1.0825元 | 1.0925元 |