招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6662 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债(015629) |
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.0909元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.0911元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.0911元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.0908元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.0899元 |
| 2026-05-25 | 1.0842元 | 1.0892元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.0890元 |
| 2026-05-18 | 1.0832元 | 1.0882元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.0877元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.0879元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0882元 |
| 2026-05-12 | 1.0828元 | 1.0878元 |
| 2026-05-11 | 1.0826元 | 1.0876元 |
| 2026-05-08 | 1.0820元 | 1.0870元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.0868元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.0865元 |
| 2026-04-30 | 1.0823元 | 1.0873元 |
| 2026-04-29 | 1.0827元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0868元 |
| 2026-04-27 | 1.0812元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0819元 | 1.0869元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.0874元 |
| 2026-04-22 | 1.0830元 | 1.0880元 |
| 2026-04-21 | 1.0826元 | 1.0876元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.0871元 |
| 2026-04-17 | 1.0820元 | 1.0870元 |
| 2026-04-16 | 1.0811元 | 1.0861元 |
| 2026-04-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |