招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0821元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6522 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债(015629) |
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.005 元 | 3,979.00 | 19.90元 | 0.46% | 0.92% |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.005 元 | 3,979.00 | 19.90元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |