招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 申	基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模1,284.82元 (2026-06-30) 基金净值1.0895元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5712 / 7525)
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.005 元	3,979.00	19.90元	0.46%	0.92%
2026-04-16	2026-04-16	0.005 元	3,979.00	19.90元	0.46%	0.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。