估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商添兴6个月定开债C
(026225.jj )
申
基金经理
丁悦成
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-09
总资产规模
1,284.82
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0906
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5513 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商添兴6个月定开债A
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 基金投资策略和运作
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