招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 301.96万元 | 0.30% | 50.33万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 301.96万元 | 0.30% | 50.33万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.98万元 | 0.30% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.98万元 | 0.30% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 479.88万元 | 0.30% | 159.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 479.88万元 | 0.30% | 159.96万元 | 0.10% |