招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0820元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6768 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债A |
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |