招商添兴6个月定开债C (026225.jj ) 申	基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2025-12-09总资产规模1,284.82元 (2026-06-30) 基金净值1.0906元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5513 / 7525)
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招商添兴6个月定开债C(026225) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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招商添兴6个月定开债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	4.00	321.21元	--
2025-12-31	100.00%	0%	6.00	714.52元	--