中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7036 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |