中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-10-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |