中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值0.9999元 (2026-01-16) 基金经理王家列闫雯雯耿帅军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7070 / 7186)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-16

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-01-16	0.9999元	0.9999元
2026-01-09	1.0000元	1.0000元