中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |