中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值1.0005元 (2026-03-10) 基金经理王家列闫雯雯耿帅军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7062 / 7192) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |