中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0031元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7077 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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