中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C
(026007.jj )
基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模2,784.06万 (2026-06-30) 基金净值1.0043 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7019 / 7420)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-27

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