中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值0.9999元 (2026-01-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7060 / 7182) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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