中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 申	基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模2,784.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7045 / 7428)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C.(026007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	2,784.06万	2,769.10万元	--
2026-03-31	1.00元	1.24亿	1.25亿元	--