中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0013元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7109 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 010579 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-08 | |
| 总份额 | 11.99亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在综合分析国内外宏观经济和资本市场的基础上，通过定性和定量相结合的“自上而下”研究，形成对大类资产的预测，在基金合同约定的范围内确定债券、权益、现金等各类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例。具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、可转换债券、可交换债券投资策略； 5、信用衍生品投资策略；6、国债期货投资策略；7、基金投资策略。详见《中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*83%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率变化以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010579 | 026007 |
| 子基金份额 | 10.74亿 份 (2026-03-31) | 1.25亿 份 (2026-03-31) |