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公告
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C
(026007.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
王家列
闫雯雯
耿帅军
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-09
总资产规模
1.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0017
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.17%
(7107 / 7291)
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主从基金:
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史资产组合