中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值1.0004元 (2026-03-05) 基金经理王家列闫雯雯耿帅军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7070 / 7197) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |