中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值0.9999元 (2026-01-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7060 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |