中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 申	基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模2,784.06万元 (2026-06-30) 基金净值0.9996元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7165 / 7514)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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