中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 申	基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模2,784.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7045 / 7428)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.17%，回撤时间段为：【2026-06-22 至 2026-07-30】，最大回撤耗时1个月7天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月12天，回撤时间段为：【2026-04-29 至 2026-06-11】。最后更新于：2026-08-21。

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