耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.6 年/14 年 | 49.75亿元 / 61.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率2.23% | |
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耿帅军 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量ETF(515910) 515910.sh | 1.95亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-01-27 | 2021-01-21 | -- | 5年3个月任职表现 | 9.17% | 6.15% | -6.14% | -2.31% | -28.59% | -11.69% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.92亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年6个月任职表现 | -1.46% | 6.15% | 7.32% | 0.53% | 47.92% | 2.97% |
| 中金中证优选300指数(LOF)(501060) 501060.sh | 8.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年6个月任职表现 | -1.37% | 6.15% | 7.59% | 0.53% | 49.99% | 2.97% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007.jj | 1.24亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 6.15% | 0.11% | 3.64% | 0.11% | 3.64% |
| 中金沪深300指数增强Y 025936.jj | 421.43万元 | 0.25% + 0.08% = 0.33% 2025-11-04 | 2025-11-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 7.32% | 6.15% | 8.64% | 6.21% | 8.64% | 6.21% |
| 中金中证500指数增强B 025111.jj | 498.57万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2025-08-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 14.77% | 6.15% | 37.65% | 21.20% | 37.65% | 21.20% |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091.jj | 187.75万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2025-04-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 15.36% | 6.15% | 45.85% | 27.83% | 49.41% | 29.85% |
| 中金中证A500指数增强B 023965.jj | 349.01万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-04-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 10.40% | 6.15% | 41.47% | 28.51% | 46.16% | 31.58% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711.jj | 396.59万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2025-03-17 | -- | 1年1个月任职表现 | -1.36% | 6.15% | 13.28% | 19.54% | 15.54% | 22.96% |
| 中金中证A500指数增强C 023523.jj | 4,073.30万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年2个月任职表现 | 10.20% | 6.15% | 28.70% | 21.55% | 34.23% | 25.64% |
| 中金中证 A500 指数增强(023522) 023522.jj | 6,243.31万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年2个月任职表现 | 10.40% | 6.15% | 29.35% | 21.55% | 35.02% | 25.64% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 1.18亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年2个月任职表现 | 15.19% | 6.15% | 13.36% | 6.85% | 48.74% | 23.34% |
| 中金中证1000指数增强发起(017733) 017733.jj | 1.33亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年2个月任职表现 | 15.37% | 6.15% | 13.82% | 6.85% | 50.65% | 23.34% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) 010579.jj | 10.74亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 6.15% | 0.24% | 3.64% | 0.24% | 3.64% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 3,156.72万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-05-30 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | -11.41% | 6.15% | -4.70% | 0.51% | -23.51% | 2.86% |
| 中金中证沪港深优选消费50(008519) 008519.jj | 8,242.77万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-12-31 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | -11.33% | 6.15% | -4.44% | 0.51% | -22.30% | 2.86% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 5,422.44万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-05 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 9.39% | 6.15% | -0.68% | 0.51% | -3.71% | 2.86% |
| 中金MSCI质量(006341) 006341.jj | 2.43亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-31 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 9.49% | 6.15% | -0.43% | 0.51% | -2.36% | 2.86% |
| 中金沪深300指数增强C 003579.jj | 4.80亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-11-04 | 2020-10-29 | -- | 5年6个月任职表现 | 7.03% | 6.15% | 3.56% | 0.53% | 21.42% | 2.97% |
| 中金中证500指数增强C 003578.jj | 3.79亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年6个月任职表现 | 14.60% | 6.15% | 10.36% | 0.53% | 72.64% | 2.97% |
| 中金中证500指数增强(003016) 003016.jj | 8.87亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年6个月任职表现 | 14.77% | 6.15% | 10.80% | 0.53% | 76.50% | 2.97% |
| 中金沪深 300 指数增强(003015) 003015.jj | 10.69亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-11-04 | 2020-10-29 | -- | 5年6个月任职表现 | 7.19% | 6.15% | 3.98% | 0.53% | 24.12% | 2.97% |