中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C (026007.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0043元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7059 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.010% | 0.06% | -0.14% | 0.26% | -0.17% | 0.54% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% |