国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |