国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-02 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |