国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 10.31% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 10.31% | |
| 2 | 基金投资 | 531.29万 | 0.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 16.05亿 | 74.56% |
| (其中) 债券 | 16.05亿 | 74.56% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 4.88% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 9,424.04万 | 4.38% |
| 6 | 其他资产 | 1.21亿 | 5.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 6.77% |
| 金融业 | 2,695.09万 | 1.25% |
| 采矿业 | 1,852.69万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,372.17万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 937.39万 | 0.44% |
| 能源 | 748.31万 | 0.35% |
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