国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 10.72% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 10.72% | |
| 2 | 基金投资 | 607.84万 | 0.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.51亿 | 72.34% |
| (其中) 债券 | 10.51亿 | 72.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,214.63万 | 6.34% |
| 5 | 其他资产 | 1.48亿 | 10.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,892.87万 | 3.37% |
| 采矿业 | 4,275.41万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.48万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391.81万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.25万 | 0.15% |
| 金融业 | 194.28万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.18万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 40.74万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.22万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.68万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 7.50万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,144.63万 | 1.48% |
| 通讯业务 | 932.70万 | 0.64% |
| 金融 | 664.25万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 262.99万 | 0.18% |
| 信息技术 | 248.86万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 210.24万 | 0.14% |
| 能源 | 196.21万 | 0.13% |
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