国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 10.73% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 10.73% | |
| 2 | 基金投资 | 349.09万 | 0.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 14.48亿 | 86.19% |
| (其中) 债券 | 14.48亿 | 86.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,357.89万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 2,469.75万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,913.99万 | 1.73% |
| 采矿业 | 2,260.44万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738.64万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994.14万 | 0.59% |
| 金融业 | 850.66万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560.53万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.95万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 6.00万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.03%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,227.35万 | 1.33% |
| 能源 | 2,213.78万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 1,844.97万 | 1.10% |
| 金融 | 1,503.02万 | 0.89% |
| 通讯业务 | 658.12万 | 0.39% |
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