估值
净值&收盘价
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持仓换手率
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概况
公告
国泰海通鑫悦债券A
(025627.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-29
基金净值
1.1540
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李煜
李佳闻
钱韬
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.75%
(6033 / 7187)
相关基金:
主从基金:
国泰海通鑫悦债券C
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史资产组合