国泰海通鑫悦债券A
(025627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模10.09亿 (2025-12-31) 基金净值1.1681 (2026-02-26) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3465 / 7221)
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.67%-0.36%--------------------3.30%
2025---------------------0.16%0.03%--