国泰海通鑫悦债券A
(025627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模10.09亿 (2025-12-31) 基金净值1.1683 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3435 / 7242)
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.67%-0.15%-0.85%0.66%----------------3.32%
2025-------------------0.17%-0.16%0.03%-0.30%