国泰海通鑫悦债券A
(025627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模14.51亿 (2026-06-30) 基金净值1.1628 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率139.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4681 / 7475)
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.67%-0.15%-0.85%0.49%-0.28%0.74%-0.76%0.62%-0.61%------2.83%
2025-------------------0.17%-0.16%0.03%-0.30%