国泰海通鑫悦债券A (025627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模14.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1628元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率139.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4681 / 7475)
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰海通鑫悦债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	522.88万元	0.60%	43.57万元	0.05%
2025-12-04	--	0.60%	--	0.05%