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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通鑫悦债券A
(025627.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
李煜
李佳闻
钱韬
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-29
总资产规模
14.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1628
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
139.24%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4681 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰海通鑫悦债券C
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰海通鑫悦债券型证券投资基金
基金简称
国泰海通鑫悦债券
基金主代码
025627
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-10-29
总份额
16.57亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰海通鑫悦债券A
国泰海通鑫悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
025627
025628
子基金份额
12.38亿
份
(
2026-06-30
)
4.19亿
份
(
2026-06-30
)