国泰海通鑫悦债券A (025627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.1399元 (2026-01-06) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6730 / 7196)
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国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史分红派息及拆分数据列表

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