国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-14 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-15 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |