国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-11 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-09-07 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-31 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |