国泰海通鑫悦债券A(025627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |